Использование советников

Если в своей торговой деятельности вы используете MetaTrader, то вы наверняка слышали про советников. И, наверняка, вы слышали, что с их помощью можно организовать автоматическую торговлю, находясь при этом где вам хочется и только изредка поглядывая на притекающие миллионы. На самом деле пользуясь грамотно написанным советником можно зарабатывать, даже есть люди которые этим занимаются вполне успешно. Но! Как всегда это но… Рассмотрим некоторые плюсы и минусы такой торговли. Начнем, конечно, с минусов, дабы оставить самое вкусное на десерт.

Во-первых, не забывайте, что торгуете не вы, а машина. Вы доверяете ей? Если доверяете, то на чем основана ваша вера? Я не смотря на то, что являюсь программистом никогда не пользуюсь советниками. И я могу объяснить почему. Как я уже сказал, я программист поэтому отлично знаю на что способна машина, ее главный недостаток - неспособность совершать ошибки, точнее ошибки-то она совершать может, но эта возможность в нее не закладывалась, поэтому машина не может извлекать урок из своих ошибок. Ошибается она однако редко, поэтому все ошибки на совести программистов. Понимаете к чему я клоню, если вы приобрели советник у кого-то где-то, как вы можете быть уверены в том, что программист не допустил серьезную ошибку, а потом просто ее не заметил – такое случается на каждом шагу. Но совсем другое дело если вы написали советника сами, тогда вы и ответственны за его поведение, винить кроме себя некого. Покупая советника вы снимаете с себя ответственность, что совсем не в вашу пользу. Все это оборачивается убытками.

Во-вторых, использование советника отдаляет вас от рынка, вы уже не видите графики цен и объемов, вы поглощены советником. Что здесь плохого? Для меня, не знаю как для вас, именно это обстоятельство стало решающим для отказа от автотрейдинга. Потому что в этом случае я выпадаю из рынка, я перестаю его чувствовать, он становится неинтересен для меня. Теряется удовольствие и удовлетворение от процесса торговли, что для меня важнее всего.

Закончим про минусы, вспомним про десерт. Автотрейдинг при разумном подходе, что называется, с головой, может стать очень приятным занятием, вам только и остается, что считать прибыль, да вовремя подправлять советника.

В любом случае решение должно быть принято лично трейдером, и основано оно должно быть не на пустом месте, а после четкого анализа всех плюсов и минусов, конечно, нельзя забывать и о своих собственных привычках и особенностях характера, мне именно он этой причине автотрейдинг не подходит.

Все гениальное просто

Не раз мне встречались торговые стратегии чье описание занимает с десяток страниц, использовано множество индикаторов, применяются сложнейшие правила входа и выхода из сделки. Понять что к чему с первого прочтения удается не сразу, приходится «изучать» документ, а потом пытаться наловчиться применять описанную тактику. Естественно, в ходе пользования тактикой возникает множество вопросов, совершаются ошибки, для устранения которых приходится снова и снова штудировать описание тактики, эти пресловутые десятки страниц. Хорошо если автор соизволил вставить примеры в документ. На изучение тактики тратится масса времени и сил, а при ее применении начинает ускользать суть рынка, видишь уже не свечи и бары а индикаторы и паттерны.

Еще часто встречаются подобные сложнейшие индикаторы. Если они попадаются с исходным кодом, то можно печально констатировать количество строк, что-то около нескольких сотен. А работает ли такой индикатор? Работает. Но только ограниченное время, либо только для какого-то конкретного инструмента. А потом нужно «подкручивать» параметры индикатора, что-то менять, в общем море работы. А от работы кони дохнут.

Итогом всего этого действа становится убыток. Почему? Потому что получилась слишком сложная система, ею трудно управлять. Опыт показал, что все самое эффективное просто. Так не только в торговле, так везде. Все гениальное просто – помните? И не забывайте никогда. Самое гениальное решение всегда самое простое. Что может быть проще колеса, а ведь это гениальное изобретение, на его основе буквально держится наша цивилизация. А в природе все еще проще. Планеты вращаются вокруг солнца миллионы лет и не падают – вот еще один пример простой и очень эффективной системы (а может, им просто упасть некуда).

Естественно, не каждое простое решение является гениальным, потому что человек давно отучился мыслить просто, ему все время надо заморачиваться. Часто простое решение оказывается «тупым», то есть нежизнеспособным. Как их отличить? Да очень просто, нежизнеспособное решение умрет, а гениальное останется.

Ключ к успеху в трейдинге, равно как и в любой другой деятельности, заключается в применении простых и действенных решений. Не обязательно быть гением, чтобы придумать что-то гениальное. Главное работать своей головой, она нам для этого и дана. Поднабраться знаний, опыта и примеров можно в классической литературе по трейдингу, не забывая критично относиться к каждой буковке. Но об этом речь пойдет отдельно.

Несколько причин заниматься трейдингом

Миллионы людей во всем мире занимаются трейдингом. Почему они это делают? У каждого из них своя причина, эта причина может быть очень личной, но сегодня речь пойдет не о них. А о том почему этим вообще стоит заниматься. Можно выделить две главные причины, можно и больше, но мы рассмотрим только две, вам и этого хватит.

Во-первых, это способ по-настоящему разбогатеть. Работая по найму разбогатеть невозможно, это знают все, но осознают единицы, а потому день изо дня совершают паломничество на свое рабочее место. Не будем тревожить этих людей, если вы читаете эти строки, то, вероятно, вы именно осознаете, а не знаете. Естественно, чтобы разбогатеть в этом бизнесе (а это именно бизнес), необходимо выработать в себе ряд качеств. Но разбогатеть действительно можно, даже обладая самым небольшим стартовым капиталом. Приведу избитый до смерти пример, в течении дня курс валюты может измениться более чем на сто пунктов (за примером далеко ходить не надо, 27 февраля 2008 года евро вырос относительно доллара на 172 пункта), обладая невероятным чутьем и везением можно ежедневно удваивать свой капитал. Это, конечно, популизм, большинство трейдеров работает осторожнее и ответственнее. Но тем не менее трейдинг – это реальный шанс разбогатеть или неплохо зарабатывать.

Во-вторых, трейдинг дает свободу. Вы вольны заниматься тем чем вам захочется, никто не вправе указать вам на ваши обязанности. Вы свободны от начальников, планов, клиентов. Вы сами назначаете себе отпуск, сами решаете когда возвращаться из него. Красота! Вот она свобода! Не забывайте, конечно, что до этого еще дорасти надо, выучиться.

Кроме того трейдинг – это интересно, это не требует от вас специальных знаний, это доступно каждому человеку.

Все эти причины можно встретить в более красочном описании на просторах интернет. Конечно, это «замануха». Я никуда не заманиваю, а говорю о том, что действительно существует. Поэтому не могу не напомнить, получить богатство и свободу можно и другим путем, не обязательно выбирать трейдинг, но если вы все-таки торгуете (тем более только начинаете), запомните, необязательно вы разбогатеете и станете свободны, у вас всего лишь есть шанс. Однажды может настать день что вы пожалеете о том, что даже не воспользовались им, подумали, что это не для вас, что это опасно и прошли мимо. Будьте умнее, не занимайтесь ерундой, делайте только то что может оказаться лично для вас полезным, лично для вас.

Если вы спекулируете валютой или другими ценными бумагами, то для достижения свободы и богатства вам потребуется самая малость, эта малость есть то, что в вашей голове.

Свой путь

Каждый трейдер должен идти своим путем. Это значит, что нужно выработать свой стиль работы и следовать ему.

К чему приводит попытки подражания и следования чужим путем? Предположим, вы узнали о том, что где-то в мире есть трейдер, который зарабатывает столько, сколько вам бы хотелось. Вы потратили уйму времени и сил чтобы узнать как этому самородку удается столько зарабатывать. Вы вызнали во всех подробностях, как он работает, подготовились и начали делать все как и ваш новоявленный кумир. Время идет и вдруг выясняется что вы просто не можете так работать, здесь все не то, все не ваше. Вы человек спокойный, а стиль игры вашего кумира заставляет вас буквально хвататься за сердце. Ваш кумир торгует преимущественно по ночам, в одно и тоже время, а вы - жаворонок и клюете носом у терминала. Вы решаете перенести время, но начинаете терпеть убытки, а по ночам у вас была хоть небольшая, но прибыль. Начинаются проблемы со сном и пищеварением Это не так невероятно, как кажется, такое встречается на каждом шагу, в сове время такое случилось и со мной.

Что значит следование своим путем? Вы работаете в то время в какое вам удобнее, и так, как вам удобнее, вы не испытываете излишнего риска с одной стороны и не испытываете его нехватки с другой. Да, нехватка риска как и его избыток будут негативно влиять на ваше психическое здоровье. Вы крепко спите, у вас отличное пищеварение - это дороже любых денег, не забывайте.

Каков ваш путь? А это уже вам решать. Никто кроме вас этого не знает, а попытки использовать чужой опыт ни к чему хорошему не приводят, поняли уже, наверно. Как найти свой путь? Да очень просто, начните работать тогда, когда вам удобнее, и так как вам удобнее, выберите себе удобный таймфрейм. Опять же как? Если можете посвятить в день несколько часов торговле, тогда выбирайте мелкий таймфрейм и работайте с ним внутри дня, если со временем проблемы или вы просто не хотите проводить много времени за монитором то выбирайте крупный таймфрейм, или вообще можете работать с дневным таймфреймом и заглядывать в терминал один раз в день, все остальное время наслаждаясь жизнью. Может быть ваш терминал не позволяет выбрать удобный таймфрейм, это тоже не проблема, его можно сгенерировать руками или автоматически. Насчет регулирования рисков: здесь вам придется подобрать себе размер лота, уровни стопов и тейков. Большая часть этой работы проходит интуитивно.

Вот так все просто, главное - оставаться собой.

Идеальный трейдер

Кто такой идеальный трейдер, что это за птица и где она обитает? Прежде всего, этот человек зарабатывает на рынке не много, а ровно столько сколько ему будет достаточно для удовлетворения своих потребностей. Но потребности у всех разные, кому-то хватает совсем немного, а кому-то требуется яхта, особняк и прочее. В этом нет ничего плохого, вам решать сколько и чего хотеть, а идеальный трейдер может хотеть что угодно и в каком угодно количестве.

Какими качествами обладает идеальный трейдер, как он ведет себя у терминала? А как вы ведете себя у терминала? Когда дела идут плохо, наверно, нервничаете, когда все хорошо в облаках, наверно, витаете. То есть день изо дня вы бросаетесь из крайности в крайность, как болтается все знают что в проруби. Надеюсь, понятно, что такое поведение не приемлемо для идеального трейдера. Оно, конечно, адекватно, но уж очень завышено. Идеальный трейдер также реагирует на ситуацию, но он не убивается по поводу проигрышных сделок, он знает что это временно, он уверен в себе и никогда не падает духом. Обратили внимание? Он не думает что у него все получится, он это знает. Разница большая. Думать - это процесс, знать - это состояние. Когда вы болтаетесь в проруби (см. чуть выше) - это тоже процесс. Делайте выводы.

Часто встречается такая ситуация, начинающий, или уже далеко не начинающий трейдер, подписывается на рассылки новостей, аналитику и прочее. Потом, основываясь на полученной информации, они пытаются работать. Не все замечают (и я тоже поначалу), что аналитика из разных источников зачастую противоречат друг другу, а еще чаще не подтверждается ни то, ни другое. Об этом часто можно прочитать в классической литературе по трейдингу, поэтому я не буду углубляться и рассказывать, например, о том, что аналитикам наплевать на то окажутся они правы или нет (хороший аналитик всегда может объяснить почему он оказался неправ, причем так, что ему станут верить еще больше), хотя бывают исключения. Торговля на новостях возможна, но не каждому это подойдет. Естественно, идеальный трейдер никогда не пользуется аналитикой в своей работе, его задача торговать, а не анализировать. Хотя, конечно, он может использовать эту информацию по другому назначению, например, в качестве сказки на ночь.

Идеальный трейдер может работать в любых условиях, даже если все развитые страны затеют у себя перестройку, путч, массовые забастовки и тому подобные шалости. На него совершенно не влияют падения и взлеты рынков. Ему удается всегда выходить из сделки с прибылью или с крошечными потерями. Но это - идеальный трейдер, человеку все-таки свойственно ошибаться и в этом его преимущество над машинами, ибо только так возможно обучение и развитие.

Наконец, самое главное - идеальный трейдер получает удовольствие от своей работы. Таков идеальный трейдер в моем понимании, именно к такому стилю работы я и стремлюсь. Конечно я еще далек от совершенства, но дорогу, как известно, осилит идущий.

Индикаторы

Bы, вероятно, как и любой трейдер используете в своей работе индикаторы. В этом нет ничего страшного, используйте в свое удовольствие, но не забывайте о том, что из себя представляет индикатор.

Индикатор - это всего лишь инструмент для анализа, причем самый неэффективный и слабый. В чем его слабость? В том что он никогда не покажет вам куда или как пойдет цена и, скорее всего, вы знаете об этом, но никогда не задумывались и не пользовались этим правильно. Как же правильно? Читайте что я написал, это инструмент для анализа, а не для торговли, вы аналитик или трейдер? Так вот и пользуйтесь своими инструментами. А инструментами трейдера являются клиентский терминал и голова. Вот так все просто.

Возьмем какой-нибудь простой индикатор, например, простую скользящую среднюю. Помните, как она вычисляется? Напомню, берется сумма значений цены за какой-то период в прошлом и делится на длину периода, вычисленное значение можно сдвинуть вперед или назад. Таким образом, мы имеем значение, вычисленное из тех данных которые уже были в прошлом. Вопрос такой, какой нам от этого прок? Правильно, никакого! Абсолютно. Какие бы сложные формулы и алгоритмы не использовались, никогда данные из прошлого не смогут показать что будет в будущем.

А если индикатор перестанет работать, возьмите и пересчитайте статистику. Она изменилась? А вы что хотели? Конечно, изменилась и это происходит с каждым индикатором. Вы вряд ли сможете найти индикатор, не использующий данные из прошлого, потому что трудно создать индикатор основанный на чем-то кроме прошлых ценовых данных, зато просто создать индикатор основанный формально ни на чем - эта штука называется генератор случайных чисел. Очень неплохая вещь, кстати, показывает 50% прибыльных сделок.

Чем же тогда пользоваться? У вас уже есть универсальный и очень точный индикатор - это ваша голова. Осталось только научиться ею правильно пользоваться.

История успеха

Форекс несколько раз стучался в мою дверь.

В первый раз это произошло когда я только подключился к интернет, сами понимаете, зашел на пару страничек, туда-сюда, увидел рекламу "Заработок"... Так наткнулся на Форекс. Нашел несколько документов, почитал. Уяснил для себя, что во-первых, нужно много денег, во-вторых, нужно долго учиться. Кому это понравится, ведь хочется всего и сразу? Вот и мне не понравилось, зато понравились всякие спонсоры.

Второй раз Форекс постучался ко мне в виде финансового беттинга, это такой вид работы на рынке, когда делаешь прогноз на то как будет меняться некий инструмент (валюта, акции, индексы и т.п.). Нужно делать ставки, прямо как на ипподроме. Эта штука казалась привлекательной только потому, что там нужна была очень небольшая сумма для начала работы. Я даже поработал некоторое время на демо-счете, но потом забросил это дело.

Наконец в третий раз Форекс постучался в мою дверь, уже в виде предложения от моего знакомого, несмотря на накопившийся скепсис я почему-то подумал, что предложение дельное. я снова стал шерстить интернет и мучить Google попытками найти что-то на эту тему. Я опять вышел на беттинг. Опять решил что это лучший способ начать практически с нуля и дорасти до огромного состояния. Естественно, на этот раз я подошел делу серьезнее, решил-таки почитать чего-нибудь про Форекс, в надежде, что мне пригодится это в беттинге. В результате чтения отказался от беттинга. Нашел неплохой ДЦ, поиграл на демо-счете, подумал что это все баловство и перешел на микро-реал.

Спустя несколько месяцев я понял, что все, чем я пользуюсь (индикаторы, стратегии) полная ерунда. В работе они только мешают. Не хватает чего-то еще. А за плечами уже была разработка своих индикаторов, даже советников (благо, я искушен в программировании), причем, непростых советников. Вот тут-то и настал кризис, информационный хаос в голове начал упорядочиваться и пришло осознание того, что не хватает чего-то еще. Я понимаю, что слишком часто употребляю это "что-то еще", но назвать иначе не могу, не поэт. Это то, что отличает мастера от дилетанта, это - составная часть опыта.

То, что в твоей голове

Каждый вид человеческой деятельности требует некоторого опыта, сноровки. Без этого никуда. Возьмем, к примеру, гончарное ремесло. Если вы этим никогда не занимались, то естественно, что дай вам сейчас гончарный круг, кусок глины и задание сделать отличный горшок, вы мало чего добьетесь. Даже если вам удастся его слепить. Его ж еще и обжигать надо, а там столько нюансов, причем часть из них трудно объяснить, а порой даже заметить. В трейдинге ситуация ничуть не иная. Причем, говорю по своим ощущениям, трейдинг - это такой вид человеческой деятельности, который целиком состоит из этих нюансов. Все эти индикаторы, стратегии, манименеджменты, психология - это, конечно, тоже важно, но этого недостаточно, должно быть что-то еще. Кстати, трейдинг тем и отличается от других деятельностей, что в нем доля этого "чего-то еще" гораздо больше. Это неуловимо и постоянно ускользающее... короче, полная эзотерика. Но я не сторонник эзотерики, поэтому буду говорить понятнее.

Как трейдер Forex стал трейдером? Если вы - трейдер, то вспомните как это было. Вероятно, кто-то когда-то вам рассказал о форексе нечто эдакое и вы заинтересовались. Вы открыли в своем любимом интернет-браузере страничку любимого поисковика и осторожно вбили туда "форекс". А потом стали юзать появившиеся ссылки. Вы стали шерстить форумы, бесплатные книги, подписались на рассылки. Потом, нахватавшись умных слов ("терминал", "спред", "маржин кол" и т.п.), вы подобрали себе ДЦ, аккуратно сверяясь с форумами, открыли демо-счет или рискнули на микро-реал. Побаловались. Слили весь депозит. Потом в вашей жизни появились стратегии, советники. Вы даже постарались придумать свой "святой грааль". Время идет, одна стратегия сменяет другую, один депозит сменяет другой... В какой-то момент вы вдруг понимаете, что заработать торговлей невозможно. Как на зло в этот момент вы натыкаетесь на пессимистичные ветки уважаемого вами форума. И падаете духом. Почему? Вы просто зашли в тупик и не знаете что делать.

У всех наступал этот момент. Кто-то остался, кто-то ушел. Если вы новичок - не надо думать, что вы особенный и с вами такого не произойдет. Конечно, вы особенный, но и с вами это произойдет, по-особому. Это обязательный этап в развитии каждого трейдера. Происходит осознание того что не все здесь так просто, что чего-то еще не хватает.

Все что написано выше, написано с самого себя, но на тех же форумах вы найдете мегабайты аналогичных историй, отличающихся только деталями.

В мире есть люди неплохо зарабатывающие на рынке, есть люди, которые зарабатывают еще больше. А есть посредственный трейдер, который либо ничего не зарабатывает, либо терпит убытки.

В чем разница? В голове. Это точно, а в чем именно, будем разбираться...